上半年航天军工板块远远跑赢大盘 基本面不用担心


 发布时间:2020-10-28 07:29:20

三大指数开盘涨跌不一,开盘后一度冲高,三大指数全部翻红,随后走弱。盘面上,环保工程表现活跃,旅游板块回调,整体大盘宽幅震荡,资金较为谨慎。截至发稿,沪指报3341.91点,跌0.58%,深成指报13646.46点,跌0.64%,创指报2791.80点,跌0.76%。从盘面上看,环保工程、银行、数字货币板块涨幅居前,旅游、白酒、半导体板块跌幅居前。新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

成飞集成自公告将注入巨额优质军工资产以来已连续三天无量涨停,且市场普遍预计这种涨停还会持续。虽然成飞集成的连续涨停,尚未带动军工板块的整体走强,不过,从中长期来看,军工股将是一个值得投资者关注的板块。兴业证券认为,2014年军工行业投资主线之一,是军工研究所改制和核心军工资产证券化,这两点足以支持今年军工股的偏高估值。研报指出,军工上市公司受益研究所企业化改制与核心军工资产证券化的程度主要由四大因素决定。第一,大股东资产与上市公司资产规模比;第二,大股东可能注入上市公司的资产比例;第三,军工上市公司购买大股东资产的溢价率;第四,注资完成后上市公司估值变化。航天系、电科集团、兵工集团资产证券化率相对较低,在新一轮军工资产证券化过程中机遇更大。军工集团(一般是一级企业,而军工上市公司一般为三级企业)的资产证券化率,是资产证券化受益标的重点范围的有益参考。目前,航天科技、航天科工、电子科技、兵器工业集团的资产证券化率都在20%左右,相对较低,而中航工业、中船重工、中船工业集团的资产证券化率较高,已经达到40%~60%。

在国家推进事业单位改制的大背景下,2014年年中以前,主要军工集团研究所企业化改制范围和进度有望初步明确。兴业证券认为,在研究所企业化改制范围不明确的情况下,以大股东资产规模相对上市公司更大为标准选择标的;但一旦范围明确后,则需要依据实际转企范围,以及大股东是否有动力推进转企后资产证券化为选择标准。大股东推进资产证券化的两个驱动力分别是:1,集团领导大力支持;2,大股东由于原产武器装备需求下降,国家投入减少,又面临民营企业竞争,需要依赖一部分自筹资金实现发展。基于市场的一致预期,中航工业集团董事长林左鸣是军工集团一把手领导中推进资产证券化最积极的,因此,而中航工业集团旗下航电系统公司的资产规模较大,因此,建议关注中航工业集团旗下中航电子;同时,中国兵器工业集团主要生产陆军战车、单兵装备,在国家装备投入逐渐向海、空、天兵种倾斜的趋势下,兵器工业集团旗下企业面临国家投入减少、民营企业竞争加剧的双重压力,需要依赖一部分自筹资金实现发展,因此,建议关注光电股份。

天源证券认为,未来军工股的催化剂,除了军工科研院所改制及一些政策性因素之外,近期国际形势及周边局势的不断变化、大国战略、反恐等也将成为军工股的驱动因素,而成飞集成继续大涨也会在短期内吸引投资者的眼球。军工上市公司的龙头股,尤其是具有一定重组预期的个股,值得投资者中长线关注,如中航电子、中国卫星、航空动力、中航飞机、中航投资、航天电子、风帆股份等,而当前走势较强的中航黑豹、抚顺特钢、航天动力、贵航股份等,可以关注其短线机会。

冲高回落。板块概念中,军工、有色两板块领涨,涨幅分别为2.21%和2%。券商、保险两行业全军覆没,跌幅均超1%,半数跌幅超2%。上海自贸区概念继续火爆,华贸物流、上港集团、浦东金桥、锦江投资、浦东建设再次涨停。截至发稿时,沪指报2082.99点,跌20.58点,跌幅0.98%;深成指报8221.87点,跌119.90点,跌幅1.44%。(中新网证券频道)。

昨日,受建设强大空军的利好消息刺激,航天军工股大幅上扬,山东矿机、洪都航空、航天长峰、中航飞机、中航动控等股纷纷飘红。天津老股民孔先生认为,“习主席专程到空军调研,对于航天军工发展有着重要意义。市场预期国家支持空军的力度将加大,航天军工股有望迎来春天。航空板块和北斗导航板块将成为今年军工板块的亮点。” 孔先生认为,随着航天技术的发展,未来空军将向“空天一体化”发展。“这离不开信息化建设,增加信息化投入与装备是必然的。信息化的方向是卫星通信、卫星导航和数据链,相关上市公司将迎来战略发展机遇期。”可从几个方面重点挖掘受益股:首先,航空发动机是重点之一,未来可紧盯。国内航空发动机市场空间巨大,潜在市场空间超万亿。其中,军用战斗机、运输机、加油机,以及现有军机更新需求将超过5000亿元,同时国产发动机进口替代的需求将在4500亿左右,蕴藏着巨大的市场空间,可关注航空动力、钢研高纳、中航动控等股。

其他的还有飞机制造,比如洪都航空、哈飞股份;飞机关键零部件,如中航电子;材料及其他零件:钢研高纳、中航重机、贵航股份、轴研科技;基础设施、地面保障与运营培训:四川九洲、四创电子、海特高新、川大智胜、威海广泰、中信海直等。此外,是军工通信领域的北斗产业链上相关上市公司。国防信息化水平形成的非对称威慑优势,将成为未来战争的主流,而军用通信是信息化建设的关键点。关注北斗产业链等细分领域的投资机会,关注具有卫星制造能力的上市公司,比如中国卫星;以及卫星地面设备提供商华力创通、海格通信、北斗星通、国腾电子、中海达等;卫星应用系统及运营商四维图新、超图软件、合众思壮、盛路通信。记者 刘莹清。

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