私募看好军工和高送转两大板块 股民怕涨更怕跌


 发布时间:2021-03-06 15:28:43

京华时报讯(记者敖晓波)解放军通用装备维修器材设备今年首批竞争性采购项目19日在石家庄军械工程学院正式开标,22家军地单位围绕8类35项器材设备公开竞标。市场分析认为,此举表明军民融合获实质突破,受此影响,军工概念昨天大涨。据《解放军报》透露,这是首次运用全军武器装备采购信息网实施装备竞争性采购,标志着我军装备采购制度机制改革迈出实质性步伐。受此消息影响,昨天,军工概念多股上涨,成发科技、长城信息、川大智胜等涨幅均超过5%。科大讯飞、利达光电、高德红外、中国重工、航天长峰、航天科技等也涨幅靠前。华泰证券研究报告显示,顶层适时确立军民融合为国家战略,2015年军民深度融合推进力度将加大。对应投资机会包括:军转民重点关注北斗产业链,积极关注合众思壮、海格通信、振芯科技、中海达、华力创通、北斗星通、中国卫星、四维图新等;此外,民参军关注具有技术优势和军品资质的上市公司如海特高新、威海广泰、四川九州、高德红外、海兰信、机器人、东土科技、金信诺、银河电子、常发股份等。

跌幅逐渐收窄。中午收盘A股共684只上涨,1597只下跌。国防军工板块以4.75%的涨幅领涨两市。跌幅居前的是医药和建材板块,跌幅分别为1.49%和1.41%。上海自贸、迪士尼、黄金珠宝等概念收到热捧。截至中午收盘,上证指数报2098.52点,跌5.05点,跌幅0.24%,成交723.6亿元;深成指数报8274.39点,跌67.38点,跌幅0.81%,成交718.1亿元。(中新网证券频道)。

点评:昨日两市大盘双双低开,早盘弱势走低,午后跳水杀跌,最终双双以大幅下跌报收,两市共成交2463.1亿元,量能相比周二小幅放大,资金大举出逃的迹象较为突出。据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出114.49亿元。这主要体现在计算机、电子信息、化工化纤、医药、房地产等板块。看来,高估值品种仍将面临着半年报业绩的考验,中短线的股价走势压力依然存在。不过,钢铁、保险板块呈现出资金净流入的态势。与此同时,航天军工股的航天电器、北方导航等个股也明显有资金的加仓迹象。如此的信息就显示出当前A股的增量资金主要是喜欢两类个股,一是低估值品种,保险股最为典型。这也就意味着短线A股的下跌空间并不大,因为这些低估值品种往往也是指标股、权重股,他们下跌空间不大,也就意味着指标股的下跌空间相对有限。二是军工股,目前已成扩散趋势,拥有高温合金钢业务的特钢概念股也得到了资金的青睐。就产业趋势来说,军工相关的钢铁材料包括钢板、轴承钢、工模具钢、高强钢、高温合金等,目前高温合金类短期投资价值最为明显。一是因为军工大发展及设备国产化带来广阔市场空间。

近年来我国军费开支随着GDP总量的增加而增长,从而为特钢行业提供了旺盛的产业需求。二是供给端寡头垄断,就目前来看,特钢主要有抚顺特钢、钢研高纳、中原特钢、西宁特钢、大冶特钢。其中,军工用的高温合金用钢主要体现在抚顺特钢、钢研高纳,占当前军工用钢的半壁江山。所以,稳定的市场需求为此类个股的业绩复苏提供了乐观的成长氛围。三是特钢股的本身对军工业务的敏感度也高。抚顺特钢、钢研高纳对国防军工业绩弹性均较大,测算后的数据显示出,收入或利润占比达到60%左右。所以,未来军工业务的拓展,将有利于此类个股业绩的提升,建议投资者密切关注此类个股的股价走势。金百临咨询 秦洪。

本周沪深股市虎头蛇尾,周一大涨,但接下来四个交易日震荡整理,沪综指仍在2200点附近震荡。本报微信“钱哥私募沙龙”的专家认为,近期资金市场紧张,下周行情选择向下突破的概率较大,但调整也带来入市机会,军工股和有高送转预期的个股,将是接下来行情的主线。被一头熊欺负久了 股民怕涨更怕跌 “我手上的世纪游轮,上午接近涨停,下午只涨3个点,要不要卖掉。”网友“沙洲盛开”昨天下午,向本报微信号“钱哥私募沙龙”寻求帮助,他表示自己持有世纪游轮已经有一年半时间,昨天盘中一度解套,收盘又被套住了。“世纪游轮短期走得不错,建议不妨可以多给点耐心。”长城证券分析师林毅建议投资者耐心持有。本周行情的大幅波动,让不少投资者都摸不着头脑。在钱哥私募沙龙的专家群里,对接下来的行情判断也分歧很大。财通证券分析师蔡健翔表示,如果下周大盘如果继续调整,向下大跌的概率较大,本周前期强势板块和创业板个股出现明显杀跌,一旦继续调整,很难向下寻求支撑位。绍兴私募阮一飞认为,下周的行情总体难言乐观,因为临近年底,银行资金难放水,另一方面,机构的资金面临结算等,必须减仓套现,这对市场会产生一定冲击。此外,中小投资者也无心恋战。不过,广东煜融投资吴国平认为,本周大盘突破2100点缺口不回补,预示更精彩的行情在后头,近期市场的波动已经出现明显的向上波动的走势。

“个人认为行情还是有继续走高的预期。”长城证券分析师林毅也对行情的进展充满信心,他认为本轮行情来源于不确定性消除,年底经济工作会议、城镇化会议和农村工作会议的召开前,改革红利释放带来的主题性投资效应依旧可以得到延续。当然,利率市场化叠加年底资金紧张的常态化,可能会制约行情的走势,一波三折或是进二退一可能是下周的主基调。专家认为年底机会大于风险 军工和高送转最被看好 本周,中国石油、中国石化、工商银行等大盘股的“护盘”动作,也让“钱哥私募沙龙”的专家兴奋不已。深圳私募谢昌国发现,本周券商、银行、保险明显有长线资金入场,而且很多底部滞涨的个股开始连续收出阳线,这说明包括煤炭在内的大盘蓝筹股有构筑中期大底的迹象。方正证券分析师王忭表示,从中石油、中石化、中国平安等大盘股的稳步上攻来看,长线资金已经开始选择大盘蓝筹股入手,在改革红利带动下,大盘向下空间不大。“目前,投资者应该要敢于持股,个股方面,北斗等军工股,业绩较好的大型国企等,都有投资机会。” 长城证券分析师林毅认为,军工股将是接下来的跨年度行情主线,看多理由包括军工核心资产注入;装备换代周期开始,业绩增速提高;外围环境复杂,产生不测因素概率增加。

他表示,军工股调整的时机就是买入的时机,建议战略性配置航天系股票和中航电子。吴国平尽管中长期看好军工股,但他觉得短期涨幅巨大,建议投资者回避。宏源证券分析师李青看好高送转概念股,他认为每年底都是高送转行情的高峰期,目前可以选择中小板、创业板的次新股,其中高公积金、高未分配利润的小盘绩优股值得特别关注。昨天早盘,高送转个股一度集体飙升,本报13日挑选的20只高送转潜力股中,云意电气、奋达科技、安科瑞、信质电机等也连续上涨。

行情 军工 分析师

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