新股“卸妆”发行渐近 “解锁”力压炒新


 发布时间:2021-02-23 05:07:29

吴比较/制图 根据上市公司中报的统计数据显示,当前的主要机构投资者中,券商理财产品、QFII、证券公司在二季度出现大幅增持,社保基金、证券投资基金出现小幅增持,保险机构出现小幅减持,显示多数机构对三季度市场态度乐观。而从行业配置看,机械设备被社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险等五类机构共同看好。截至昨日,上证综指三季度累计上涨13.58%,深证综指累计上涨16.66%,显示多数机构判断准确,在行情启动前成功抄底。中证机械制造指数三季度上涨19.79%,表现强于大盘。多数机构二季度增仓 上证综指今年二季度累计涨幅为0.74%,对比大盘看,券商理财产品、QFII、证券公司二季度持仓出现大幅增持,社保基金、证券投资基金出现小幅增持,保险机构出现小幅减持,显示多数机构对第三季度市场态度乐观。

以第二季度持股市值情况看,多数机构仓位处于高水平,社保基金、QFII、券商理财产品的仓位均为历史最高,而证券公司的为2013年第二季度以来最高。但保险机构的仓位为2012年一季度以来的最低水平。机械设备最被看好 从六类机构投资者的行业配置看,机械设备被社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险共五类机构共同看好,成为机构投资者认同度最高的行业。证券公司对机械类股票整体小幅增持,对所持各个子行业多数看好。QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业股票看好;券商理财产品对机械设备行业整体大幅增持,对仪器仪表、专用设备类个股多数看好,对电器机械、交通运输设备、普通机械存在较大分歧;社保基金对机械行业整体小幅增持,所持个股中对交通运输设备和专用设备存在较大分歧,对电器机械、普通机械、仪器仪表多数看好。

虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点,但持股比例最高的前十只股票中,仅有精达股份重叠。(作者单位:西南证券)。

由于物价仍处高位,政策放松预期短期仍难兑现,市场政策面、资金面均难对股市形成有力支撑,市场短期或仍以震荡寻找方向为主。周四早盘开盘,上证综指开盘报2569.80点,涨2.46点,涨幅0.10%;深成指开盘报11425.11点,涨27.63点,涨幅0.24%。板块方面,两市多数板块开盘小幅飘红,黑龙江板块涨幅居首,触摸屏、三网融合等板块涨幅暂靠前;陶瓷、医疗器械、水泥等板块小幅下跌。个股方面,秋林集团开盘后涨停,涨幅10.03%,其余个股涨幅均在6%以内;因媒体报道早兴业基金短炒的中恒集团开盘跌停,其余个股地方较小。消息面,9月1日出版的《求是》杂志将发表中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的重要文章:《关于当前的宏观经济形势和经济工作》。文章指出,今年以来,我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变,继续朝着宏观调控的预期方向发展。经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处在合理水平,没有超出预期。从有关部门近期的价格监测数据看,8月食品价格总体仍呈现小幅上涨势头。尤其是在中秋月饼用蛋需求增加带动下,鸡蛋价格已连续数周上涨。肉类和粮食价格继续小幅上涨,蔬菜价格呈现先跌后涨、总体稳定态势。

此前三个月,非食品价格环比涨幅分别为0.2%、0%和0.1%。有观点认为,与食品价格相比,非食品价格季节性波动较小,8月可能仍维持总体持平或略微上涨势头。对8月物价形势来说,一个有利因素是翘尾因素减弱。具体而言,只要8月CPI环比涨幅不超过0.5%,当月CPI同比涨幅就将低于7月的6.5%。虽然市场此前曾担心随着经济增速放缓,去年以来上市公司存货激增的现象将在今年上半年延续,不过,随着昨日2011年上市公司中报披露收官,相关数据统计结果却显示,上市公司存货拐点已经出现。据统计,在剔除金融类公司及不可比因素后,截至今年6月30日,两市上市公司存货总额为28849.9亿元,虽然与去年同期的存货总额28158.8亿元略有增加,但比今年年初的存货总额32547.1亿元却大幅减少了3697.2亿元,降幅为12.8%。从数据来看,农林牧渔、信息服务、医药生物、建筑建材等四大行业的库存在今年上半年得以大幅消化。周三美国股市收高,至此大盘四连阳。道琼斯工业平均指数上涨53.58点,收于11,613.53点,涨幅0.46%。市场正在等待未来数日内将公布的重要非农就业数据。欧洲股市周三强劲攀升。

泛欧600指数上涨了2.9%,收报237.43点,但该指数本月仍下跌10.5%。纽约黄金期货价格上涨1.90美元,报收于每盎司1831.70美元,涨幅为0.1%。纽约原油期货价格下跌9美分,报收于每桶88.81美元,跌幅为0.1%。(中新网证券频道)。

1月信贷数据表明货币政策在未来1-2个季度可能会进一步收紧,利率中枢继续上行的概率较大。对此,混沌天成研究院宏观金融部经理孙永刚对中国证券报记者表示,从国内的社融(信贷周期)同比和国内工业的价格走势上看来,同步性比较强,当然在2011年出现过一次大的分歧,这其中包括全球经济、货币政策的影响,本轮信贷周期从2015年底开始,和整个工业品价格(大宗商品)价格的反弹同步性比较好,其中叠加着房地产的小周期回升,以及国内供给侧改革和大宗商品库存周期的低位,叠加效应使得国内工业品价格大幅上涨。2017年上半年,从金融市场尤其是债券市场上的去杠杆来看,确实存在一定的货币中性偏紧的情况,不过大宗商品的周期依然主要关注的是投资的情况,如果国内基建投资依旧相对平稳,叠加着环保因素的供给侧改革,以及PPP项目的持续发力和推进,那么从信贷周期上表现出来的依然是一个上升周期,那么对大宗商品(工业品)的推升依旧是正面效应。方正证券宏观分析师任泽平表示,由于一季度信贷社融超预期,其对投资和经济的影响有一个季度的滞后期,因此周期行业景气度将至少持续到二季度前后,即使回落也是经济L型背景下的小周期回落。国泰君安期货金融衍生品研究所副所长陶金峰认为,“一带一路”建设继续落地,各地基建等投资规划落地,等多重因素刺激铁矿石等黑色期货继续震荡上涨或反弹。

值得注意的是,近期受到菲律宾、印尼等镍矿停产或减产等供应减少忧虑的刺激,沪镍期货走势强于其他有色金属期货,中短线反弹态势明显,预计本周将继续上攻93665元/吨一反弹阻力,支撑位90465元/吨。记者 张利静。

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