14时报盘:创业板指飙升逾2% 个股涨停潮涌


 发布时间:2021-04-12 02:02:18

上证综指、中小板指分别下跌4.50%、5.40%,创业板下挫近6%。行业方面全线飘绿,其中休闲服务、食品饮料下跌超8%,而银行板块仅下跌0.55%。市场指数近期表现强势,Wind 数据显示, 7月上半月上证指数、中小板指、创业板指分别上涨12.62%、14.16%、15.37%,市场连续上涨累积了一定回调的需要,同时也加大了短期波动。从投资情绪来看,市场热度不减。沪深两市成交额连续9日突破1.5万亿,两融余额、市场换手率也均处于高位,投资者情绪高涨。从今天公布宏观经济数据来看,整体表现基本上符合预判,工业生产的恢复情况一直都好于需求。二季度实际GDP增速反弹至3.2%略好于市场预期,其中房地产投资较强但部分城市开始升级调控,洪灾等因素扰动下基建投资低于预期,制造业投资以及消费的恢复持续偏弱。展望下半年宏观经济,预计三季度实际GDP增速将有望反弹至5-6%的潜在增速,全年GDP增速大概在2-3%的水平,维持对于经济弱复苏的判断不变。所以整体来看,国内复工复产稳步推进,企业盈利逐步修复,市场流动性相对宽裕,整体估值并未出现泡沫,尽管短期市场由于上涨过快出现了一定回调需要,但我们认为属于正常现象。

短期的调整有助于市场后续的健康运行,投资者无需过度担忧。但在调整过程中需警惕短期估值过高标的带来的风险,仍然需要寻找有基本面支撑个股的投资机会。拉长时间维度来看,我们维持对权益市场持积极态度。结构上,可关注受益于均值回归、有较强补涨预期的低估值板块,以及在转型经济下的长期方向,如消费(中国优势产业)和科技(未来经济引擎)板块,选股能力突出的优秀基金经理有望获得较好的超额收益。

作为A股市场中最具话语权的群体,基金的增减持往往能够对个股的多空方向起到较好提示作用。统计显示,二季度有356只两融标的股获得基金增持。其中,金融服务和医药生物行业整体最受青睐,而杰瑞股份、许继电气等15只个股则获得了基金的大力增持,后市值得融资资金重点关注。基金整体增仓两融标的 2013年二季度,沪深股市整体表现低迷,沪综指累计下跌11.51%。但是,以创业板为代表的结构行情却在期间表现得如火如荼。市场的结构性运行特征,也为投资者有选择的进行多空操作、获得更大超额收益提供了空间。就两融标的股来说,二季度基金操作有增有减,但整体保持着相对一季度的增仓态势。从已经公布中报的479只两融标的股看,相对于今年一季度,基金二季度共增持了177.60亿股,增仓总市值为1162.09亿元;从基金持股占流通股比例看,基金二季度持有的两融标的股平均持仓比例较一季度上升了1.44个百分点。

总体而言,基金二季度对两融标的股进行了小幅增仓操作。当然,在市场结构性分化异常明显的二季度,基金对两融标的股的增减持操作方向也存在明显差异。在增仓方面,创元科技、燃控科技等55只个股被基金新近建仓;与此同时,杰瑞股份、许继电气等301只个股在二季度被不同程度的增持。与之相比,有123只个股在二季度被基金进行了不同程度的减仓操作。其中,骆驼股份、信立泰和亚厦股份被减持的比例最大,上述三只个股二季度基金持股占流通股的比例,分别较一季度下降了11.32、11.18和10.04个百分点。两行业受宠 15股获追捧 从以往经验看,虽然基金上一个季度的减仓股不一定会明显走弱,但增仓股却往往能够具备较高的股价安全性。因此,二季度基金增仓的两融标的股值得融资投资者重点关注。有分析人士指出,从二季度基金增仓的两融标的看,有两类股票值得投资者关注。一方面,15只被明显增仓的个股或具备做多机会。

统计显示,如果从基金持股占流通股比例这一数据看,二季度有15只两融标的股的基金持仓比例较一季度明显上升10个百分以上,包括:杰瑞股份、许继电气、招商地产、贝因美等个股。其中,杰瑞股份、许继电气和招商地产基金持股占比上升最为明显,分别达到了19.26、17.56和17.39个百分点。考虑到基金持股偏中期的特点,上述15只个股的股价无疑在当前具备资金支撑,一旦出现催化剂,股价向上突破的概率较大。另一方面,金融、医药两大行业最能吸引基金目光。从二季度基金增仓的股票看,金融服务、医药生物、交运设备、房地产、建筑建材等5大行业基金增仓的股票数量最多,分别达到33、28、24、23和23只。其中,金融服务和医药生物两大行业,不仅贡献了最多的二季度基金增仓股,而且行业内只有少数几只个股被减持,显示出基金明显的看好情绪,尤其值得关注。对于金融服务行业来说,经过二季度的大幅下跌,金融服务板块内部的银行、券商等多数个股的估值水平都已经达到历史低位,尽管相关个股仍然存在一些不确定因素,但随着股价安全边际的提升,该板块后市向上的概率显然更大。

而就医药生物行业而言,尽管当前面临估值过高、行业营销规范风暴等不利因素,但医药板块业绩增长确定性很高,具备一定溢价能力,而且该板块内部个股走势比较独立,投资者发现结构性机会也相对容易。分析人士认为,上述两个行业仍应成为做多资金的主攻方向。

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